Como as Previsões de Ações do ChatGPT Pode Ajudar Investidores e Analistas Profissionais de Ações?
Nota: este artigo não é uma recomendação de compra de ações.
Mike Wilson, Estrategista Chefe de Ações dos EUA e Diretor de Investimentos da Morgan Stanley, conversou com a Bloomberg sobre o impacto da IA nos negócios e sua visão mais ampla sobre a economia.
Wilson afirmou que ainda estamos nos primeiros dias da IA no mundo dos negócios.
Ele disse que a “verdadeira oportunidade” ocorrerá quando a IA for “difundida” pela economia e as empresas começarem a adaptar as tecnologias de IA.
Wilson mencionou que até agora o papel da IA tem sido mais de assistente do que de facilitador.
No entanto, o poder da IA no mundo dos investimentos está se tornando decisivo rapidamente, à medida que a tecnologia ajuda as empresas a tomar decisões que podem valer bilhões de dólares.
No mundo dos investimentos, a IA já está em ação de alguma forma há vários anos, como nos fundos quantitativos e empresas de negociação de alta performance que usam intensamente aprendizado de máquina para análise de sentimentos, identificação de padrões em ações e previsão de movimentos de mercado.
Um artigo de pesquisa intitulado Inteligência Artificial Aplicada ao Comércio de Ações: Uma Revisão menciona vários estudos e pesquisas acadêmicas que descrevem a importância do uso da IA, aprendizado de máquina e análise preditiva baseada em dados no investimento em ações.
Por exemplo, a pesquisa menciona um artigo que analisou os retornos das ações quando uma abordagem de mineração de dados foi incorporada, processando milhares de comunicados à imprensa de empresas negociadas nos índices NYSE e NASDAQ.
A análise baseada em dados dividiu todos os comunicados em três categorias: “Boas Notícias”, “Más Notícias” e “Sem Movimento” (para notícias neutras).
O estudo descobriu que boas notícias resultam em saltos significativos nas ações, enquanto más notícias causam quedas nas ações.
Quando essa análise de sentimentos é praticada, “os resultados mostram um recall de aproximadamente 60% e um retorno acumulado e retorno médio por operação melhores do que o de um trader aleatório em uma simulação de mercado de ações.”
Por isso, em um mundo onde a análise baseada em dados e IA é o futuro, confiar apenas em movimentos macro e aleatoriedade não levará um investidor médio muito longe.
Análise de Sentimento Baseada em IA sobre Ações
O artigo de pesquisa também analisou outro estudo no qual extraiu cerca de 300.000 postagens sobre ações da Apple na plataforma de mídia social focada em investimentos StockTwits durante 2010-2017.
Algoritmos foram então aplicados para realizar análise de sentimentos e compará-la com os movimentos de preço históricos durante todo esse período (os dados de preço das ações foram obtidos do Yahoo Finance).
Potencial da IA no Mercado de Ações
A inteligência artificial (IA) está revolucionando diversos setores ao redor do mundo, desde atendimento ao cliente até a composição musical.
Este artigo explora como a IA pode ajudar investidores a identificar ações com potencial de valorização significativa, conhecidas como “multibaggers”, nos EUA.
A Influência da IA na Estratégia de Investimento
Grandes fundos de hedge e capitalistas de risco estão utilizando a IA para melhorar suas decisões de investimento.
Um exemplo é a Sierra Ventures, que usa um software de IA para analisar startups potenciais antes de investir.
O Impacto Inicial da IA no Mundo dos Negócios
Mike Wilson, da Morgan Stanley, discute como estamos apenas no início da integração da IA no mundo empresarial. Ele sugere que a verdadeira oportunidade surgirá quando a IA for mais amplamente adotada pelas empresas.
Análise de Sentimento Baseada em IA
Um estudo destacado utilizou IA para analisar o sentimento do mercado com base em 300.000 postagens sobre ações da Apple, demonstrando a precisão da IA em prever movimentos de mercado através da análise de sentimentos.
Fundos e Índices Impulsionados por IA
O ETF Amplify Alternative Harvest, que utiliza IA para análise de dados, superou o S&P 500 em 2024, evidenciando o sucesso de estratégias de investimento baseadas em IA.
Metodologia e Recomendações do ChatGPT
Este artigo solicita recomendações de ações ao ChatGPT, que identifica 15 ações com potencial substancial de crescimento baseado em tendências históricas e análise de mercado.
Destaques Entre as Ações Recomendadas
Entre as ações recomendadas estão Alphabet Inc, Nvidia Corp, e Palantir Technologies, com forte presença de investidores de fundos de hedge.
Exemplo de Sucesso: Nano-X Imaging
Nano-X Imaging é destacada pelo seu potencial disruptivo no setor de saúde, com ganhos significativos no mercado após investimento da Nvidia.
Potencial no Setor de Edição Genética
CRISPR Therapeutics é apontada como uma líder em tecnologia de edição genética, com grande potencial revolucionário reconhecido tanto pelo ChatGPT quanto por fundos de hedge.
Liderança em Telemedicina
Teladoc Health é identificada como líder em telemedicina, com expectativa de grandes ganhos à medida que os serviços de saúde virtuais se expandem.
Inovação em Publicidade Digital
Trade Desk é mencionada por seu potencial de crescimento substancial no setor de publicidade digital, apoiada por investimentos significativos e uma estratégia de crescimento focada em tecnologia.
A IA está se tornando uma ferramenta decisiva no mundo dos investimentos, com potencial para transformar a análise de mercado e a seleção de ações.
As recomendações do ChatGPT, baseadas em análise de dados e IA, apresentam oportunidades promissoras para investidores atentos às tendências tecnológicas.